基金份额怎么算(基金份额计算公式详解)

我们常说,“买了多少块钱的基金”,”卖了多少块钱的基金”,其实这种说法是错误的,或者说是不严谨的。

如何计算基金的持有份额

应该是认购/申购和赎回了多少份额的基金。

因为基金是有其净值的,我们常常在一只基金的介绍中可以看到它的单位净值,指的就是单位份额的净值

如何计算基金的持有份额

如图,该基金每一份额的净值,就是2.146元了。

如果我们准备以申购费1.1%的价格,申购了10000元该基金,相当于申购了多少的份额呢?

这里我们需要先计算一个净申购金额,也就是扣除掉申购费后的金额:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

代入数值后:

净申购金额=10000/(1+1.1%)=9891.2元

这个9891.2元,就是扣除申购费后的净申购金额了。

我们再来计算下申购份额:

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

其中T日表示申购基金的交易日,这里需要注意的是T代表的是交易日,如果在交易日当天15:00前申购,则当天就是T日;如果在交易日当天15:00后申购,则T日为下一交易日。基金的份额净值是有可能出现变化的。

假设我们在交易15:00前申购的该基金,我们再将数值代入公式,可以算出:

申购份额=9891.2/2.146=4609.13份

这个数字,就是我们算出来的基金申购的具体份额了,也就代表着我们持有该基金的份额数了。以后不论该基金的基金净值涨了还是跌了,当我们再去赎回时,也是按照这个份额数去赎回。

上面,就是关于基金份额的计算方式了,希望对广大的基金投资小白们有所帮助。

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